金融界(jiè)5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)北向互(hù)换(huàn)通开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与已婚女性英文称呼，女性英文称呼(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构(gòu)建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合(hé)公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换已婚女性英文称呼，女性英文称呼市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国家和(hé)地区的已婚女性英文称呼，女性英文称呼境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价(jià)商(shāng)协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业务的(de)清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机(jī)构(gòu)投(tóu)资者(zhě)，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资(zī)者需(xū)同(tóng)时申请成为场外(wài)结算公司的(de)清算会(huì)员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外(wài)电子(zi)交易平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司针对(duì)双方(fāng)清算(suàn)所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序开(kāi)展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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