近期(qī)市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基(jī)金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发(fā)现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金(jīn)开(kāi)始行动(dòng)。透露(lù)什么信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同时行(xíng)动

　　施(shī)罗(luó)德(dé)旗下“施罗(luó)德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)中(zhōng)国平(píng)安、招(zhāo)商银行(xíng)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化(huà)学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果超(chāo)媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月(yuè)，基(jī)纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗德国(guó)际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施(shī)罗(luó)德国(guó)际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材料(liào)中并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记(jì)者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德对(duì)中(zhōng)国新能源车(chē)产业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的。

　　例如(rú)，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道：长期来看(kàn)，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应链；二是(shì)技术(shù)自主可控；三(sān)是(shì)医(yī)疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随(suí)着气候(hòu)变化的(de)影响(xiǎng)日益显现，全球(qiú)各纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次国的(de)脱碳(tàn)行动(dòng)变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个(gè)方面。中(zhōng)国(guó)在这方面为投(tóu)资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方面是全球的领导者，同时(shí)中国(guó)对成(chéng)品车辆(liàng)的需求方面也占据重要地位。可能(néng)很(hěn)多人不(bù)知道的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽车(chē)中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也是全球(qiú)电动车基础设施最完(wán)善的国家之(zhī)一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车(chē)供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在(zài)在(zài)各自的领域中建立主导地(dì)位，以某(mǒu)智能(néng)组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中用于电池和电机(jī)温控的关(guān)键组(zǔ)件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的(de)市(shì)场份额。客户包括特斯(sī)拉(lā)等全球电动汽(qì)车专家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特、宝(bǎo)马等原始设备(bèi)制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车在全球范围内继续占据(jù)市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预(yù)见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗(qí)舰基金安(ān)联(lián)神州A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。

　　这(zhè)只基金(jīn)最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加仓幅度(dù)最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车工业协会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度(dù)方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动(dòng)力电池(chí)企业实现(xiàn)装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量(liàng)比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名(míng)来看，根据中国(guó)汽(qì)车(chē)动力电池(chí)产业创新联(lián)盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的(de)龙头企业，宁德时代于2023年一季度(dù)实(shí)现营(yíng)业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁(níng)德时代(dài)15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个(gè)股(gǔ)还(hái)包(bāo)括宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银(yín)行、北(běi)方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化。北向资(zī)金(jīn)净流出较多的个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次”。超(chāo)长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及为何(hé)持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道：宁德(dé)时代所处(chù)的位置(zhì)是令(lìng)人羡慕(mù)的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长机遇一是(shì)电动车二(èr)是储能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方面(miàn)它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的(de)企(qǐ)业(yè)发展与政府的脱(tuō)碳(tàn)计划是(shì)一(yī)致的。CATL的(de)领导者(zhě)也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察(chá)宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来(lái)新(xīn)的电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争(zhēng)优势不(bù)复。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁德时代若(ruò)不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动(dòng)车(chē)厂商(shāng)的关系若不能(néng)维系。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基(jī)对(duì)于(yú)宁德时(shí)代的(de)判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗(qí)舰中(zhōng)国基金“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微(wēi)减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规(guī)模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招商(shāng)银(yín)行、美的集(jí)团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿(yì)元人民币(bì)，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的(de)为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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