私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出(chū)现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前(qián)两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股(gǔ)数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年(nián)1月份特殊的社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期无(wú)法推(tuī)进项(xiàng)目(mù)进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关(guān)的合同(tóng)签署需(xū)要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本(běn)完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知智(zhì)能全国(guó)重点实(shí)验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲(bēi)观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替(tì)代(dài)和业务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入(rù)和(hé)毛利正向增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有的(de)股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的(de)2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类(lèi)似(shì)，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么)业收入(rù)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科(kē)技(jì)为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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