国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”反函数常用公式大全，反函数运算公式的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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