国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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