近日(rì)，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中(zhōng)特估(gū)行(xíng)情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市(shì)场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪(xù)面和(hé)资(zī)金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(fú)居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估行情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多个相关(guān)板块和个(gè)股迎(yíng)来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅(fú)相对居前(qián)，而基(jī)础化工、食品饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售、轻工(gōng)制造(zào)、美容护(hù)理板块(kuài)个(gè)股则(zé)表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前(qián)的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设(shè)备、养殖业(yè)、数字媒体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情(qíng)发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所调整，1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升仅以本(běn)周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股回调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续(xù)6日(rì)加仓而减持，不(bù)过(guò)，具体个股方面，仍(réng)有不(bù)少个股(gǔ)获(1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升huò)逆市加仓，其(qí)中(1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升zhōng)，中(zhōng)国(guó)中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本(běn)周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　山(shān)西(xī)证券(quàn)近(jìn)日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现(xiàn)出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企改革的深(shēn)度(dù)价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增长空(kōng)间(jiān)。结(jié)合政策方向来看，未来的投(tóu)资(zī)机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关(guān)注央企战略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期(qī)的板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景(jǐng)气(qì)、周期上行等原因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化，催(cuī)生(shēng)重估行(xíng)情，如公(gōng)共事业(yè)领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信运(yùn)营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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