国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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