大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理，海富通(tōng)的(de)吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股(g小黄人名字分别叫什么ǔ)票混合外，其他三只产品也(yě)基(jī)本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新小黄人名字分别叫什么(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系所代表的传统(tǒng)实体行业(yè)正在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有持续性(xìng)的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计(jì)达(dá)到22天，上(shàng)一(yī)次出现(xiàn)持续成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力(lì)设备及新能(néng)源，持(chí)续(xù)约28个(gè)交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近小黄人名字分别叫什么期TMT板块(kuài)也呈现出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈(yì)。

　　而(ér)招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)，TMT大年(nián)通常分为“春季躁(zào)动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏(xià)攻(gōng)势大(dà)概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等(děng)大产(chǎn)业趋势(shì)以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中释(shì)放。就(jiù)资(zī)本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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