大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个(gè)基金经理(lǐ)，海富通(tōng)的(de)吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通(tōng)股票混(hùn)合来看(kàn)，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了(le)今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作(zuò)中，本基金(jīn)总体把握住(zhù)了(le)市场的节奏变(biàn)化(huà)和结(jié)构转换(huàn)，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机(jī)会，组合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗所代表的传统实体(tǐ)行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合(hé)今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获取超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗，最(zuì)低累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年(nián)在业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是(shì)因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风(fēng)险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整(zhěng)需求出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗