国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(niá究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷n)一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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