国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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