就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂的(de)时候，百年(nián)欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年(nián)年(nián)底(dǐ)以来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经部分获(huò)利了(le)结，现(xiàn)在所持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当(dāng)时的持仓(cāng)股数一度高达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然(rán)业绩大爆发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也(yě)不得不修正自己的(de)错误(wù)，在英伟达股价(jià)的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到不足1万股。不过这个时候(hòu)，英(yīng)伟(wěi)达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近，估(gū)计翻了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货(huò)币(bì)的(de)上上下(xià)下(xià)，让英(yīng)伟达的股价如做过山(shān)车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节奏进(jìn)行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持超(chāo)过20万(wàn)股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元(yuán)的(de)新(xīn)高，总市(shì)值(zhí)一度超过1万亿美元，差点成为全(quán)球第9家市(shì)值超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还(hái)有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯(sī)？达(dá)摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年(nián)以来一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉了该公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今(jīn)天早上英伟(wěi)达还(hái)在我(wǒ)的(de)打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资(zī)组合，因(yīn)为我无(wú)法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝(jué)对极限。”打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达(dá)目前在250亿美(měi)元的人工(gōng)智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后(hòu)该市场规(guī)模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得出的(de)估值也要(yào)比近期股价(jià)低20％，“我喜欢(huān)英伟达这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不(bù)出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间(jiān)2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在(zài)FactSet调查(chá)的49名分析(xī)师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达给出买入(rù)评级(jí)，比(bǐ)去年10月给(gěi)予这(zhè)一评级的人(rén)数30人增(zēng)加约三(sān)分(fēn)之一。这些分析师对(duì)英伟(wěi)达(dá)给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔(ěr)街近日纷(fēn)纷(fēn)调高英伟(wěi)达(dá)目标股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太低(dī)。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街(jiē)预测最(zuì)准确的分析(xī)师、美国银行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议投资者可以抛售美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的(de)泡沫”，而美(měi)联(lián)储的加息周期或(huò)许(xǔ)还未结束。过去的泡沫(mò)形成(chéng)通常是因“宽(kuān)松货币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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