国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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