大家好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看一(yī)个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底(dǐ)，持(chí珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？)仓基本(běn)为(wèi)新能源(yuán)板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富通(tōng)股票混(hùn)合外，其他三只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称(chēng)，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降(jiàng)低了(le)新能(néng) 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得(dé)了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国特色(sè)估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统实(shí)体行业(yè)正(zhèng)在(zài)被市场一部(bù)分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续(xù)可能成(chéng)为市(shì)场最有(yǒu)持(chí)续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产品今年以来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置获取超(chāo)额回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占全(quán)市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次(cì)出(chū)现持续成交占比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力设备及新能(néng)源(yuán)，持(chí)续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收(shōu)益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等(děng)大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势(shì)，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成本轮调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要还是因为在AI相关板块市(shì)场(chǎng)情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因素逐(zhú)步(bù)发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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