近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公(gōng)司旗(qí)下的中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门(mén)主(zhǔ)线的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也预期(qī)此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带(dài)动央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化(huà)多个相(xiāng)关板(bǎn)块和个股(gǔ)迎(yíng)来上涨行情(qíng)。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个(gè)股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨幅相对居前(qián)，而基础化(huà)工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板块（申万二(èr)级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居(jū)前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备(bèi)、养殖业、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至(zhì)12日）行情统计一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元，上(shàng)海电影、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个股方面(miàn)，仍有不少(shǎo)个股获逆(n一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ì)市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设(shè)计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念(niàn)引(yǐn)发的(de)估值(zhí)修复仍在演绎。短期(qī)行情在热(rè)点题材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大(dà)增长空(kōng)间。结合政策方向来看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组(zǔ)和专业化(huà)整(zhěng)合，以及存在优质资(zī)产注入上(shàng)市(shì)平台(tái)或重组预期(qī)的板块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周期(qī)上行等原因，近期(qī)有所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持(chí)续(xù)向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是受益业务预(yù)期与估(gū)值逻辑变(biàn)化，催生重估(gū)行情，如(rú)公共事(shì)业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通信(xìn)。

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