就在全球(qiú)为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家(jiā)族(zú)却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了(le)结，现在所持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历史的欧(ōu)洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业绩(jì)第一爆发(fā)之(zhī)际，就增持(chí)了英伟达。当时的(de)持仓(cāng)股数一度(dù)高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得(dé)不修正自己的错误(wù)，在(zài)英(yīng)伟达股价(jià)的(de)缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一(yī)季度减持到不(bù)足1万(wàn)股。不过(guò)这(zhè)个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到(dào)了60美元附(fù)近(jìn)，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上(shàng)上下(xià)下，让(ràng)英伟(wěi)达的股价(jià)如(rú)做(zuò)过(guò)山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英(yīng)伟达的股价也一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽然(rán)英伟达(dá)股价(jià)此后仍然经历了(le)三波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力(lì)代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点成为全(quán)球第9家市(shì)值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现(xiàn)的(de)，还有被(bèi)誉(yù)为“估(gū)值教(jiào)父”的(de)当(dāng)代著(zhù)名投资估值专(zhuān)家(jiā)阿(ā)斯(sī)沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达(dá)，如今(jīn)已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英(yīng)伟达(dá)还(hái)在我的投资组合(hé)里，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一(yī)周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持续(xù)价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目(mù)前在(zài)250亿美元的人(rén)工智能(néng)芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最(zuì)乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美(měi)元。即(jí)使假设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英伟达(dá)这(zhè)家公司，但(dàn)如果作为一项(xiàng)投资(zī)的话，我怎(zěn)么都得不(bù)出(chū)每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持续出(chū)售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减持了(le)仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶(jiē)段(duàn)股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去(qù)年10月给予这(zhè)一评级的人(rén)数30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中间(jiān)值约(yuē)为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研究公司伯(bó)恩(ēn)斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先前估测的获利预期(qī)太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟(zhōu)投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟(wěi)达估(gū)值过高，目前已(yǐ)进(jìn)入(rù)泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年以来(lái)华尔街预(yù)测(cè)最准确的(de)分析师、美(měi)国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科(kē)技股和AI概念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的(de)加息(xī)周(zhōu)期或(huò)许(xǔ)还未结束。过去的泡(pào)沫形成通常是(shì)因(yīn)“宽松货币(bì)政策(cè)”而(ér)起，以(yǐ)加息结(jié)束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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