因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟(simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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