金(jīn)融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促(cù)进(jìn)内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管(g杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物uǎn)理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国(guó)银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及(jí)其他(tā)国家(jiā)和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互(hù)换(huàn)通”下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的(de)相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集中清算(suàn)业(yè)务的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的(de)境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外电子交(jiāo)易平台(tái)互联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算(suàn)机构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北(běi)向互(hù)换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估(gū)和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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