大(dà)家好(hǎo)，简单看(kàn)一个基金经理，把新(xīn)能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论(lùn)一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通(tōng)的吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理的(de)海富通股(gǔ)票(piào)混合(hé)来看，截(jié)至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经基本(běn)清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

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　　吕越超在一季报称，在(zài)一(yī)季(jì)度的操作中，本基金(jīn)总体把握住(zhù)了市(shì)场的(de)节奏变化和结构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合调整取得了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回报(bào)率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结(jié)”四波(bō)行情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会(huì)有一(yī)波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今(jīn)年在(zài)业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力(lì)度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量(liàng)业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本(běn)形成。本(běn)次大(dà)幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还是因为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市(shì)场内生调整需求出现(xiàn)集(jí)中释(shì)放。就资(zī)本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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