国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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